怎樣規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)賬流程，注意！報(bào)銷不能只貼一張報(bào)銷單，手把手教你財(cái)務(wù)報(bào)銷全過(guò)程！

會(huì)計(jì)這個(gè)職業(yè)是比較受歡迎的職業(yè)，會(huì)計(jì)有很多個(gè)小種類，今天要說(shuō)的是怎樣規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)賬流程 ，對(duì)于這個(gè)職業(yè)不是很了解的可以看一下公司員工向財(cái)務(wù)報(bào)賬的一般流程流程，急求一份村級(jí)財(cái)務(wù)審批制度，報(bào)銷制度及審批流程(主要是如何規(guī)范報(bào)賬)，我們是行政事業(yè)單位,報(bào)賬流程?單位負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)科長(zhǎng)簽字誰(shuí)在先誰(shuí)在后?，注意！報(bào)銷不能只貼一張報(bào)銷單，手把手教你財(cái)務(wù)報(bào)銷全過(guò)程！，牛！這才是會(huì)計(jì)真正的建賬水平！附財(cái)務(wù)工作22張流程表，目前最詳細(xì)的財(cái)務(wù)流程制度，內(nèi)含11個(gè)財(cái)務(wù)流程及方法，全面清晰，財(cái)務(wù)報(bào)賬流程，財(cái)務(wù)每月做賬報(bào)稅流程（完整版），這60頁(yè)干貨滿滿??。

1.公司員工向財(cái)務(wù)報(bào)賬的一般流程流程

公司員工向財(cái)務(wù)報(bào)賬的一般流程流程：　　一、報(bào)銷審批監(jiān)控程序　　1、公司除正常費(fèi)用開(kāi)支外，其余各項(xiàng)支出必須事先提出計(jì)劃，按支出審批權(quán)限批準(zhǔn)后，在計(jì)劃范圍內(nèi)列支?！　?、辦公用品的購(gòu)置：由各*根據(jù)需要，編制計(jì)劃報(bào)總裁辦審核匯總，按審批權(quán)限批準(zhǔn)后，由集團(tuán)總裁辦按計(jì)劃統(tǒng)一購(gòu)買，并建立實(shí)物帳，詳細(xì)登記辦公用品的進(jìn)、出情況。領(lǐng)用時(shí)，須填制出庫(kù)單，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)?？偛棉k每月末應(yīng)將辦公領(lǐng)用清單交財(cái)務(wù)室進(jìn)行核定監(jiān)控。　　3、物品采購(gòu)報(bào)銷須按公司采購(gòu)控制程序、庫(kù)房管理程序、進(jìn)貨檢驗(yàn)程序完備審批手續(xù)后辦理報(bào)銷?！　?、要求財(cái)務(wù)出納人員嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，并于每月月初匯總上月的報(bào)銷清單，上報(bào)上級(jí)主管?！　?、總經(jīng)理所產(chǎn)生的費(fèi)用由總簽字報(bào)銷。　　6、每周三定為費(fèi)用報(bào)銷日。培訓(xùn)回來(lái)的員工必須要當(dāng)月進(jìn)行轉(zhuǎn)訓(xùn)，由行政簽字確認(rèn)后方可報(bào)銷。當(dāng)事人填好報(bào)銷單，*經(jīng)理簽字，交給財(cái)務(wù)小方即可?！　《?bào)銷規(guī)定　　(一)、差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定　　1、員工出差應(yīng)填寫(xiě)出差“申請(qǐng)單”，并按規(guī)定程序報(bào)批后，到財(cái)務(wù)*預(yù)借差旅費(fèi)　　2、員工出差返回后，填寫(xiě)“差旅費(fèi)”報(bào)銷單，連同出差“申請(qǐng)單”、原始報(bào)銷憑證，按規(guī)定的時(shí)間及審批手續(xù)到財(cái)務(wù)部報(bào)銷?！　?、員工差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按照公司規(guī)定執(zhí)行?！　?、住宿費(fèi)：?jiǎn)稳嘶螂p人出差每天*不超過(guò)200元，去深圳、廣州、上海、北京出差每天*不超過(guò)350元，超出部分由個(gè)人承擔(dān)，如有特殊情況需總裁批準(zhǔn)方可報(bào)銷?！　?、交通費(fèi)：?jiǎn)T工出差需購(gòu)買飛機(jī)票的，一律由辦公室統(tǒng)一購(gòu)買，不得擅自購(gòu)買。如擅自購(gòu)買，費(fèi)用由個(gè)人承擔(dān)。出差不是為處理緊急事務(wù)的，普通員工以車，船交通工具。員工長(zhǎng)途出差交通費(fèi)可實(shí)報(bào)實(shí)銷，出租車票

2.急求一份村級(jí)財(cái)務(wù)審批制度，報(bào)銷制度及審批流程(主要是如何規(guī)范報(bào)賬)

1、嚴(yán)格規(guī)范財(cái)務(wù)支出審批制度。規(guī)范支出憑證和單據(jù)，報(bào)銷的支出單據(jù)，為稅務(wù)*監(jiān)制的發(fā)票及行政事業(yè)單位的收費(fèi)收款收據(jù)，其它票據(jù)不得作報(bào)銷憑證。票據(jù)應(yīng)填寫(xiě)完整，印章齊全，支出單據(jù)要有經(jīng)辦人、證明人、審批人，并要寫(xiě)清事由，購(gòu)買辦公用品的發(fā)票要有售貨方提供明細(xì)，對(duì)手續(xù)不全，不符合制度要求的單據(jù)以及煙、酒、化妝品、休閑、美容、娛樂(lè)、洗浴桑拿中心等票據(jù)，村民理財(cái)小組不予蓋章同意，財(cái)務(wù)人員要拒付。各村要堅(jiān)持"一支筆"審批制度，村級(jí)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)300元以內(nèi)的村委會(huì)主任直接審批，300-3000元的要經(jīng)村支部書(shū)記(一肩擔(dān)村由村委會(huì)全體成員簽字)簽署意見(jiàn)后，村委會(huì)主任審批，3000元以上的支出，由村支部、村委會(huì)集體研究同意后并有會(huì)議記錄，村書(shū)記簽署意見(jiàn)后村主任方可審批。2、減少非生產(chǎn)性開(kāi)支。村各項(xiàng)費(fèi)用支出，要本著節(jié)約的原則，嚴(yán)禁鋪張浪費(fèi)，對(duì)于發(fā)展集體經(jīng)濟(jì)中的特殊業(yè)務(wù)費(fèi)用，必須寫(xiě)明事由，全年不得超出常規(guī)性年收入的15%，實(shí)行日清月結(jié)(月結(jié)做賬時(shí)間不得遲于下一月的5日)，否則財(cái)務(wù)人員可以拒絕入賬。每年年終業(yè)務(wù)費(fèi)的審計(jì)結(jié)果將在鎮(zhèn)政務(wù)公開(kāi)欄張貼，對(duì)于違反日清月結(jié)規(guī)定和嚴(yán)重超標(biāo)的單位，由鎮(zhèn)紀(jì)委組織人員進(jìn)村調(diào)研，村主要領(lǐng)導(dǎo)要書(shū)面報(bào)告原因。3、加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理。村里的專項(xiàng)資金，必須?？顚Ｓ?，不得挪作他用，各種大型基本建設(shè)及維修工程支出，要有工程預(yù)算、決算、協(xié)議、工程審計(jì)報(bào)告、會(huì)議研究的記錄及村民代表大會(huì)表決簽字表等，按協(xié)議付款，工程完工后，要有施工單位提供正規(guī)票據(jù)方可入賬。4、建立健全財(cái)務(wù)工作流程規(guī)范制度。財(cái)務(wù)事項(xiàng)發(fā)生時(shí)，經(jīng)辦人必須取得有效的原始憑證，簽字并注明用途，證明人審核簽字后，交民主理財(cái)小組審批蓋章，經(jīng)村委會(huì)負(fù)責(zé)人審批同意后，由會(huì)計(jì)人員復(fù)核記賬，按程序?qū)嵭胸?cái)務(wù)公開(kāi)，接受群眾監(jiān)督。5、嚴(yán)格現(xiàn)金管理。各村要嚴(yán)格遵守《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》，按規(guī)定的范圍使用現(xiàn)金，2000元以上的采購(gòu)支出活動(dòng)，要經(jīng)過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬支付，特殊情況需用現(xiàn)金支出的，須經(jīng)村、支兩委主要負(fù)責(zé)人同意，因公出差及其它經(jīng)濟(jì)活動(dòng)預(yù)借現(xiàn)金，無(wú)特殊情況的必須在15日內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)。村財(cái)力緊張，村干部墊付現(xiàn)金為集體辦理業(yè)務(wù)，一時(shí)報(bào)銷不了的，也必須于15日內(nèi)按程序和規(guī)定進(jìn)賬，掛入應(yīng)付款，否者不予認(rèn)可。

3.我們是行政事業(yè)單位,報(bào)賬流程?單位負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)科長(zhǎng)簽字誰(shuí)在先誰(shuí)在后?

后面的一種程序更規(guī)范。即經(jīng)手人--科室負(fù)責(zé)人--財(cái)務(wù)科長(zhǎng)--分管財(cái)務(wù)的分管領(lǐng)導(dǎo)--單位負(fù)責(zé)人簽字因?yàn)樨?cái)務(wù)科長(zhǎng)簽字有兩個(gè)作用:1)審核憑證是否正確與原始憑證的合法性;2)確認(rèn)是否有錢支付。如果領(lǐng)導(dǎo)簽字在前，財(cái)務(wù)科長(zhǎng)簽字在后，會(huì)使財(cái)務(wù)非常被動(dòng)，如果原始憑證不合規(guī)，需要更換或不能報(bào)銷，領(lǐng)導(dǎo)的簽字不是有點(diǎn)兒戲了嗎?如果財(cái)務(wù)沒(méi)錢，領(lǐng)導(dǎo)簽字等于白條，也不太尊重領(lǐng)導(dǎo)。

4.注意！報(bào)銷不能只貼一張報(bào)銷單，手把手教你財(cái)務(wù)報(bào)銷全過(guò)程！

很多人去財(cái)務(wù)報(bào)銷，只貼了一張報(bào)銷單，被財(cái)務(wù)人員無(wú)情的打回來(lái)了，還不服氣，經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)這樣那樣的爭(zhēng)吵，對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)，規(guī)范的財(cái)務(wù)制度是很必要的。企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)賬流程到底是怎樣的呢？今天悅報(bào)銷小編為大家介紹一下財(cái)務(wù)報(bào)銷的全流程。沒(méi)有發(fā)票怎么規(guī)范沒(méi)有發(fā)票財(cái)務(wù)要想辦法啊！會(huì)計(jì)人聽(tīng)到過(guò)這句話嗎？業(yè)務(wù)人員借支備用金后，不還不報(bào)，一問(wèn)為公司花了，再一問(wèn)沒(méi)有發(fā)票，接著問(wèn)怎么平賬呢？于是就有了開(kāi)頭的那句回復(fù)。碰到這種情況怎么辦？溝通多半沒(méi)有用，因?yàn)檫@里面有個(gè)人利益，沒(méi)發(fā)票就沒(méi)對(duì)證，多爽。解決之道是說(shuō)服老板帶頭規(guī)范，否則就一直掛賬吧。讓會(huì)計(jì)為難的報(bào)銷報(bào)銷時(shí)，會(huì)計(jì)為難的幾件事：①老板的個(gè)人消費(fèi)；②給客戶方代表的好處費(fèi)（返點(diǎn)、回扣）；③員工找發(fā)票報(bào)銷的獎(jiǎng)金、工資；④置辦的準(zhǔn)備送禮的購(gòu)物卡、銀行卡；⑤沒(méi)有實(shí)物入庫(kù)的消費(fèi)型低值易耗品、首飾、固定資產(chǎn)；⑥禮品、茶葉、煙酒；⑦給公司外的關(guān)系人報(bào)銷的費(fèi)用；⑧光禿禿的會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、咨詢費(fèi)。財(cái)務(wù)人員，要學(xué)會(huì)的費(fèi)用報(bào)銷大全！財(cái)務(wù)報(bào)銷管理制度與報(bào)銷流程是保證公司的財(cái)務(wù)管理工作運(yùn)行必須制定的程序。下面是基本財(cái)務(wù)報(bào)銷流程：報(bào)銷人按規(guī)定整理票據(jù)票據(jù)包括：原始憑證，倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)單，申購(gòu)單。各類票據(jù)上必須主管審核簽字齊全。并在實(shí)物購(gòu)得且入庫(kù)2天以內(nèi)，及時(shí)報(bào)賬。過(guò)期報(bào)賬必須申明原因。填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷單費(fèi)用報(bào)銷單不得涂改，不得用鉛筆或紅筆填寫(xiě)，并附上相關(guān)單據(jù)。費(fèi)用報(bào)銷單填具應(yīng)清晰明了。財(cái)務(wù)審核財(cái)務(wù)審核內(nèi)容：1，采購(gòu)與費(fèi)用產(chǎn)生的真實(shí)性與規(guī)范性進(jìn)行審核；2，對(duì)于票據(jù)和單據(jù)的規(guī)范性，以及是否超權(quán)限申購(gòu)進(jìn)行審核。對(duì)于不符合填制要求的，退回報(bào)銷人處，重新整理。會(huì)計(jì)審核制單對(duì)于符合財(cái)務(wù)報(bào)銷制度以及票據(jù)規(guī)范的，會(huì)計(jì)及時(shí)制單，予以報(bào)銷。出納審核出納審核票據(jù)，票據(jù)包括：原始憑證，申購(gòu)單，入庫(kù)單，會(huì)計(jì)傳票。并審核最終報(bào)銷金額，安排付款時(shí)間或?qū)τ诮杩畈少?gòu)的予以銷賬。 原文鏈接：注意！報(bào)銷不能只貼一張報(bào)銷單，手把手教你財(cái)務(wù)報(bào)銷全過(guò)程！-悅報(bào)銷隨著公司的發(fā)展，公司的報(bào)銷制度會(huì)越來(lái)越完善，流程會(huì)越來(lái)越全面，了解報(bào)銷的過(guò)程也是我們工作中的一部分，如果您還有什么疑問(wèn)，歡迎關(guān)注悅報(bào)銷網(wǎng)站，點(diǎn)擊在線咨詢，會(huì)有專業(yè)人員為您一對(duì)一解答您的疑問(wèn)！

5.牛！這才是會(huì)計(jì)真正的建賬水平！附財(cái)務(wù)工作22張流程表

在財(cái)務(wù)職場(chǎng)中，我們財(cái)務(wù)人員必須要職責(zé)明確，各崗位各司其職，才能讓公司財(cái)務(wù)穩(wěn)健，避免為公司帶來(lái)?yè)p失；今天，老師為大家?guī)?lái)了一套近乎完美的公司財(cái)務(wù)流程，甭管你在職場(chǎng)沉浮多年，還是初出茅廬的菜鳥(niǎo)，讀一讀，學(xué)一學(xué)，你會(huì)有很大的收獲。今天的免費(fèi)福利就是《*財(cái)務(wù)崗位流程手冊(cè)》（194頁(yè)pdf），不管是什么崗位的會(huì)計(jì)，都必須要用到，資料全部打包給大家，各位會(huì)計(jì)要抓緊時(shí)間領(lǐng)取:點(diǎn)擊文章下方評(píng)論區(qū)鏈接即可免費(fèi)領(lǐng)??！22張財(cái)務(wù)部工作流程表企業(yè)會(huì)計(jì)必須要學(xué)習(xí)一、會(huì)計(jì)新手需要了解的會(huì)計(jì)各類崗位工作流程及職業(yè)能力分析。二、接下來(lái)了解一下固定資產(chǎn)怎么盤(pán)點(diǎn)以及代理記賬怎么處理~1、固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)流程圖2、代理記賬流程圖3、生產(chǎn)成本核算流程公司財(cái)務(wù)流程手冊(cè)，給有需要的你！一總則為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，根據(jù)*有關(guān)法律、法規(guī)及建設(shè)局財(cái)務(wù)制度，結(jié)合公司具體情況，制定本制度。一、財(cái)務(wù)管理工作必須在加強(qiáng)宏觀控制和微觀搞活的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，以提高經(jīng)濟(jì)效益、壯大企業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力為宗旨，財(cái)務(wù)管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，勤儉節(jié)約、精打細(xì)算、在企業(yè)經(jīng)營(yíng)中制止鋪張浪費(fèi)和一切不必要的開(kāi)支，降低消耗，增加積累。二財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)與會(huì)計(jì)人員二、公司設(shè)財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部主任協(xié)助總經(jīng)理管理好財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作。三、出納員不得兼管、會(huì)計(jì)檔案保管和債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。四、財(cái)會(huì)人員都要認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制，各司其職，互相配合，如實(shí)反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。記賬、算賬、報(bào)賬必須做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚、日清月結(jié)、近期報(bào)賬。五、財(cái)務(wù)人員在辦理會(huì)計(jì)事務(wù)中，必須堅(jiān)持原則，照章辦事。對(duì)于違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度的事項(xiàng)，必須拒絕付款、拒絕報(bào)銷或拒絕執(zhí)行，并及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告。六、財(cái)會(huì)人員力求穩(wěn)定，不隨便調(diào)動(dòng)。財(cái)務(wù)人員調(diào)動(dòng)工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒(méi)有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會(huì)計(jì)工作。移交交接包括移交人經(jīng)管的會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表、賬目、款項(xiàng)、公章、實(shí)物及未了事項(xiàng)等。移交交接必須由建設(shè)局財(cái)務(wù)科監(jiān)交。三會(huì)計(jì)核算原則及科目七、公司嚴(yán)格執(zhí)行<*人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法>、<會(huì)計(jì)人員職權(quán)條例>、<會(huì)計(jì)人員工作規(guī)則>等法律法規(guī)關(guān)于會(huì)計(jì)核算一般原則、會(huì)計(jì)憑證和賬簿、內(nèi)部審計(jì)和財(cái)產(chǎn)清查、成本清查等事項(xiàng)的規(guī)定。八、記賬方法采用借貸記賬法。記賬原則采用權(quán)責(zé)發(fā)生制，以人民幣為記賬本位幣。九、一切會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表中各種文字記錄用中文記載，數(shù)目字用阿拉伯?dāng)?shù)字記載。記載、書(shū)寫(xiě)必須使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆書(shū)寫(xiě)。十、公司以單價(jià)2000元以上、使用年限一年以上的資產(chǎn)為固定資產(chǎn)，分為類:1、房屋及其他建筑物；2、機(jī)器設(shè)備；3、電子設(shè)備(如微機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)等)；4、運(yùn)輸工具；5、其他設(shè)備。資料截圖▼▼▼做會(huì)計(jì)，不僅要會(huì)建賬還要會(huì)報(bào)表和Excel這段時(shí)間，為了回饋各位粉絲，老師自掏腰包，買了一些書(shū)籍，整理了一些比較對(duì)會(huì)計(jì)工作能用得上的書(shū)籍給大家，免費(fèi)送，挑出了3本書(shū)：關(guān)于Excel，關(guān)于報(bào)，關(guān)于會(huì)計(jì)實(shí)操1、《偷懶的技術(shù)-打造財(cái)務(wù)Excel達(dá)人》：以實(shí)例講解數(shù)據(jù)處理的理念和表格設(shè)計(jì)的基本素養(yǎng)，為你講解高效制作表格的思路和技巧，這是一本不一樣的Excel書(shū)，是一本集數(shù)據(jù)管理理念和Excel實(shí)用技巧于一身的書(shū)，對(duì)會(huì)計(jì)提升Excel幫助很大；2、《一本書(shū)讀懂財(cái)報(bào)》：是專為基礎(chǔ)的會(huì)計(jì)從業(yè)人員寫(xiě)作，它將幫助初學(xué)者循序漸進(jìn)、輕松自如地掌握財(cái)務(wù)報(bào)表的相關(guān)知識(shí)，快速入門。這本書(shū)主要回答了三個(gè)問(wèn)題：財(cái)務(wù)報(bào)表是什么、它有什么用、應(yīng)該如何應(yīng)用。非常適合各位剛?cè)胄械臅?huì)計(jì)學(xué)習(xí)。3、《手把手教你優(yōu)秀做會(huì)計(jì)》：本書(shū)系統(tǒng)地介紹了如何填制原始憑證、會(huì)計(jì)分錄、記賬憑證、明細(xì)賬、總賬、納稅申報(bào)等各個(gè)環(huán)節(jié)，為您真實(shí)再現(xiàn)了會(huì)計(jì)工作整個(gè)流程，相當(dāng)于為讀者迅速積累數(shù)年的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。

6.目前最詳細(xì)的財(cái)務(wù)流程制度，內(nèi)含11個(gè)財(cái)務(wù)流程及方法，全面清晰

為進(jìn)一步強(qiáng)化公司財(cái)務(wù)管理，完善財(cái)務(wù)管理制度，合理控制費(fèi)用支出，規(guī)范公司的會(huì)計(jì)核算工作和財(cái)務(wù)報(bào)銷行為，使公司財(cái)務(wù)管理制度化、規(guī)范化和可控性，發(fā)揮財(cái)務(wù)在公司經(jīng)營(yíng)管理中的作用，以保障提高公司的經(jīng)濟(jì)效益。今天小編就給大家分享一份*最詳細(xì)的財(cái)務(wù)流程制度，里面包含了所有財(cái)務(wù)各崗位流程說(shuō)明，工作流程以及工作方法?？梢栽诤艽蟪潭壬?，提高財(cái)務(wù)的工作效率。希望小編的分享，可以幫助到大家。（文末有免費(fèi)獲取方式）目錄一、出納崗工作流程 二、銷售費(fèi)用崗工作流程三、管理費(fèi)用崗工作流程四、固定資產(chǎn)核算崗工作流程 五、材料審核崗工作流程 六、生產(chǎn)成本核算崗工作流程七、銷售核算崗工作流程 八、工資福利崗位工作流程 九、稅務(wù)崗工作流程十、內(nèi)部審計(jì)崗工作流程 十一、主管崗工作流程 目前最詳細(xì)的財(cái)務(wù)流程制度（一）（二）（三）（四）（五）（六）（七）（八）（九）（十）（十一）（十二）（十三）（十四）（十五）（十六）（十七）以上就是小編給大家分享的*目前最詳細(xì)的財(cái)務(wù)流程制度，里面包含了所有財(cái)務(wù)各崗位的工作流程及工作方法要求，對(duì)于每個(gè)財(cái)務(wù)來(lái)說(shuō)都是有很大的參考和學(xué)習(xí)的價(jià)值的。而且此制度是通用版，所有企業(yè)都是可以套用的，也可以根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況進(jìn)行編寫(xiě)和修改的。因?yàn)榇酥贫葍?nèi)容比較多，小編這里只給大家展示了部分內(nèi)容，有需要的財(cái)務(wù)人員，小編可以分享電子版給大家。希望小編的分享，可以幫助到大家。了解免費(fèi)資料，請(qǐng)點(diǎn)擊這里

7.財(cái)務(wù)報(bào)賬流程

采購(gòu)付款報(bào)銷流程 1、若有供貨商發(fā)票未到而需先付款的，應(yīng)先填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)單，注明材料名稱，規(guī)格型號(hào)，數(shù)量，估計(jì)價(jià)格，金額，運(yùn)費(fèi)、供貨單位及付款方式(現(xiàn)金、支票、電匯等)，并由*主管簽字確認(rèn)，交相關(guān)*副總經(jīng)理審核落實(shí)，由財(cái)務(wù)總監(jiān)審核簽字認(rèn)可，并由總經(jīng)理簽字同意，方可向財(cái)務(wù)部辦理借款手續(xù)并支取款項(xiàng)(現(xiàn)金或支票等)； 2、采購(gòu)?fù)瓿珊蟛少?gòu)員應(yīng)在一周內(nèi)報(bào)賬，采購(gòu)員持有效單據(jù)到財(cái)務(wù)部結(jié)算，即必須附有正確及有效的票據(jù)來(lái)證實(shí)支出，收據(jù)、發(fā)票必須是正本，并加蓋對(duì)方公章，復(fù)印件、白條將不予受理，采購(gòu)員采購(gòu)時(shí)應(yīng)盡可能要求供應(yīng)商開(kāi)發(fā)票（注：若不能取得收據(jù)原件應(yīng)取得收據(jù)傳真并同時(shí)注明該傳真件與原件同具法律效力），交回財(cái)務(wù)部，以便財(cái)務(wù)做賬。 借款報(bào)銷流程 1、因工作需要向公司暫支借款，需先填寫(xiě)借款單，借據(jù)中需標(biāo)明借款日期、借款金額、借款用途及借款人本人簽字。其中借款金額大小寫(xiě)須相符，且借據(jù)表面不得涂抹。舊賬未清應(yīng)先核銷舊賬，否則不可以再借款。 2、借款人將填好的借據(jù)交由借款人所屬的*經(jīng)理簽字，*經(jīng)理需問(wèn)明借款緣由，確認(rèn)用途妥當(dāng)后方可簽字審批。 3、借款人將*經(jīng)理簽字后的借據(jù)交由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核后再交相關(guān)*副總經(jīng)理確認(rèn)落實(shí)，并由財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字審批，總經(jīng)理簽字后視為財(cái)務(wù)部可以支付該款項(xiàng)。 4、財(cái)務(wù)部出納員看到簽批手續(xù)齊全的借據(jù)后，方可付款。如有一項(xiàng)簽批手續(xù)不全，出納員不予支付。 5、借款人需保證在借款之日起一周內(nèi)報(bào)賬還款(出差人員則在回公司后一周內(nèi)結(jié)清，對(duì)于異地出差人員補(bǔ)充借款應(yīng)填寫(xiě)借款單，并以傳真的方式發(fā)回公司，但必須注明：原件與傳真件同具法律效力，同時(shí)必須把前期的費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)連同借款單一并郵回公司，否則不予報(bào)銷并承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任，如需延長(zhǎng)時(shí)限，應(yīng)提前通知財(cái)務(wù)部，無(wú)理由的延期還款，財(cái)務(wù)部有權(quán)按每逾期1天，扣除報(bào)銷總額的5%，超2天10%，依次類推。結(jié)算方式：以現(xiàn)金歸還或報(bào)銷單抵扣。 日常費(fèi)用報(bào)銷流程 1、因工作需要購(gòu)買物品，需先填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)單(辦公用品將由行政部統(tǒng)一在月底統(tǒng)計(jì)物品種類、數(shù)量，編制月度采購(gòu)計(jì)劃)，經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理審核同意后方可采購(gòu)； 2、購(gòu)買物品后需先填寫(xiě)報(bào)銷單(確保提供正規(guī)發(fā)票等)，經(jīng)*經(jīng)理確認(rèn)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核、財(cái)務(wù)總監(jiān)審批，并由總經(jīng)理簽字同意，方可向出納支取款項(xiàng)。 3、出差人員回公司后，出納應(yīng)及時(shí)提醒、督促報(bào)銷。一周內(nèi)必須完成報(bào)銷工作。 報(bào)銷內(nèi)容：按出差管理制度執(zhí)行。有關(guān)請(qǐng)客送禮需預(yù)先報(bào)請(qǐng)財(cái)務(wù)總監(jiān)確認(rèn)，然后由總經(jīng)理簽字方能實(shí)施。 報(bào)銷單填寫(xiě)：寫(xiě)明出差時(shí)間、報(bào)銷內(nèi)容、金額等，并由*經(jīng)理簽字確認(rèn)。 4、填好的費(fèi)用報(bào)銷單需先交由報(bào)銷人所屬*經(jīng)理審核，*經(jīng)理應(yīng)確認(rèn)各項(xiàng)費(fèi)用為應(yīng)該發(fā)生，方可簽字。另外對(duì)于營(yíng)銷人員費(fèi)用報(bào)銷參照《營(yíng)銷人員薪酬管理辦法及費(fèi)用管理》執(zhí)行。 5、*經(jīng)理審核簽字后，報(bào)銷人將報(bào)銷單交至財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核簽字并由財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字確認(rèn)。財(cái)務(wù)部審核應(yīng)本著以下原則： (1)審核單據(jù)粘貼是否規(guī)范，字跡有無(wú)涂抹； (2)審核各項(xiàng)費(fèi)用金額大小寫(xiě)是否與后附原始單據(jù)金額相符； (3)審核各項(xiàng)費(fèi)用發(fā)生是否切合實(shí)際，有無(wú)虛報(bào)、多報(bào)；（參照費(fèi)用報(bào)銷制度） (4)審核簽批手續(xù)是否齊全。 若以上三條有一項(xiàng)不符合規(guī)定，財(cái)務(wù)部有權(quán)將該報(bào)銷單退還報(bào)銷人，要求其重新填寫(xiě)。 6、會(huì)計(jì)將簽字審批手續(xù)齊全的費(fèi)用報(bào)銷單交至財(cái)務(wù)部，要求出納員通知報(bào)銷人并給予付款。出納員看到審批手續(xù)齊全的費(fèi)用報(bào)銷單方可向報(bào)銷人付款，同時(shí)，報(bào)銷人在領(lǐng)款憑證上簽字。如有一項(xiàng)手續(xù)不全，出納員不予支付。

8.財(cái)務(wù)每月做賬報(bào)稅流程（完整版），這60頁(yè)干貨滿滿

財(cái)務(wù)每月做賬報(bào)稅流程（完整版），這60頁(yè)干貨滿滿別人眼中的會(huì)計(jì)，，做做賬報(bào)報(bào)稅定時(shí)定點(diǎn)下班，工資高待遇好，老有所依！實(shí)際上真正做了會(huì)計(jì)才明白，如果你沒(méi)有一顆七巧玲瓏心，那是永遠(yuǎn)操不完的心，月初報(bào)稅，月中各種核算寫(xiě)憑證，月末對(duì)賬結(jié)轉(zhuǎn)成本，報(bào)表轉(zhuǎn)出，沒(méi)有一個(gè)帶走人帶著你走一遍，可要吃不少苦頭。今天就給大家分享一下，財(cái)務(wù)每月做賬報(bào)稅流程，流程圖流程總結(jié)，工作不求人（文末，資料領(lǐng)取） 篇幅較長(zhǎng)，先到這里，希望對(duì)你有幫助！

通過(guò)小編辛苦整理的相關(guān)知識(shí)：怎樣規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)賬流程，相信對(duì)您有所幫助。